BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

I servizi di BPO di SOFIA Online sono altamente flessibili, configurabili in base alle effettive esigenze del Cliente e supportano tutte le attività svolte con SOFIA, da quelle relative agli ambienti core ai moduli più specialistici.

ANALISI DI PORTAFOGLIO E RISK MANAGEMENT SUPPORT

Il servizio di Analisi di portafoglio e Risk Management Support, basato sulla tecnologia dei moduli di SOFIA, ha per obiettivo la produzione di reportistica a supporto dell’analisi dei portafogli del Cliente e dei processi di Risk Management.

Il reporting prodotto può contenere informazioni riguardanti l’asset allocation del portafoglio e la posizione di rischio (Value at Risk, analisi di scenario) e di Performance (Contribution e Attribution) del patrimonio mobiliare del Cliente, presentati secondo assi di analisi definiti.

Il servizio di Analisi di portafoglio e Risk Management Support può essere configurato secondo diverse modalità, comprendendo un set anche parziale di moduli di SOFIA. I risultati sono presentati con uno strumento di reporting evoluto che dispone di grafici interattivi e di immediata lettura che possono essere personalizzati sulla base delle esigenze informative del Cliente.

Il servizio copre le seguenti aree:

  • Reporting sulla situazione del portafoglio – Produzione di reporting relativo ai dati dei rendimenti dei portafogli gestiti in SOFIA, al patrimonio gestito, al totale degli investimenti e più in generale ai valori dei portafogli raggruppati ad esempio per classi e per tipologia
  • Reporting limiti d’investimento – Produzione di reporting effettuati sulla base dei dati storicizzati negli ambienti dedicati al monitoraggio dei limiti d’investimento, che evidenziano in maniera puntuale l’andamento dello stato dei limiti nel tempo e consentono di analizzare con maggior dettaglio i limiti che sono stati superati e di individuare le motivazioni che hanno portato alla violazione
  • Reporting di area Risk – Produzione di reporting relativo ai dati di performance e di rischio dei portafogli, con prospetti di sintesi che descrivono il profilo di rendimento dei portafogli. In particolare possono essere effettuate le seguenti attività:
    • Calcolo TWRR e Risk Adjusted performance – Costruzione delle serie storiche dei rendimenti delle singole posizioni e dei Meta titoli, calcolo degli indicatori di rendimento e di performance aggiustata per il rischio, pubblicazione delle tabelle e dei grafici dei risultati, aggregati a livello di Meta titoli e comprensivi delle misure di rendimento e di performance aggiustata per il rischio
    • Calcolo Value at Risk – Calcolo con metodo storico-simulativo del livello di rischio del portafoglio, dei relativi Meta titoli componenti e delle posizioni, producendo misure di valore a rischio
    • Calcolo Stress test – Calcolo della variazione di valore del portafoglio, dei relativi Meta titoli componenti e delle posizioni, in risposta a shock di mercato simulati. I calcoli di Stress test sono effettuati sulla base di scenari differenziati per i seguenti fattori di rischio: Tassi di interesse, Spread di credito, Tassi di cambio, Mercati azionari

Il reporting prodotto da SOFIA Online consente al Cliente di focalizzarsi sull’analisi e interpretazione dei risultati.

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GESTIONE DEL DATABASE ANAGRAFICO E DI MERCATO

Il servizio prevede la manutenzione e l’aggiornamento delle informazioni anagrafiche e dei dati di mercato del database di SOFIA.

In particolare SOFIA Online prende in carico le attività di:

  • Manutenzione anagrafiche strumenti finanziari – Censimento delle nuove anagrafiche degli strumenti finanziari e manutenzione di quelle esistenti, gestione degli eventi (cedole, dividendi, CACS)
  • Aggiornamento dati di mercato – Arricchimento della base dati con prezzi di strumenti e indici, tassi di interesse e tassi di cambio e relative serie storiche
  • Aggiornamento Tabelle – Gestione e aggiornamento delle tabelle di SOFIA come ad esempio le tabelle Portafogli (censimento nuovo portafoglio e gestione parametri), Conti Correnti, Enti e Controparti

Un database sempre aggiornato, alimentato attraverso processi automatizzati e collaudati.

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AGGIORNAMENTO OPERATIVITÀ PORTAFOGLI

Il servizio ha come obiettivo la predisposizione di situazioni di portafoglio titoli aggiornate sulla base dei flussi informativi ricevuti dai gestori. Il servizio comprende:

  • Aggiornamento posizioni – Import di operazioni dal gestore, eventi e movimenti amministrativi e la gestione degli ordini e eseguiti da controparti di mercato anche con piattaforme di order routing o con interfacce verso Banche Corrispondenti
  • Riconciliazione conti correnti – Ricezione di flussi e messaggi SWIFT da Banche depositarie o soggetti terzi, spunta delle operazioni cash ricevute, riconciliazione dei saldi di conto corrente, quadratura dei saldi delle posizioni titoli e la produzione dei prospetti di riconciliazione

Processi efficienti e flessibili per mitigare i rischi operativi dell’aggiornamento dei portafogli.

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data quality

Il servizio Data quality permette la gestione dei controlli di correttezza e coerenza dei dati anagrafici e di mercato relativi agli strumenti finanziari gestiti in SOFIA.

Nell'ambito della normativa Solvency II dettata da EIOPA, il servizio garantisce l’accuratezza dei dati anche ai fini della produzione della reportistica prevista.

Il servizio prevede la produzione di sintesi informative periodiche sulla correttezza e coerenza dei dati, come ad esempio situazione giornaliera delle segnalazioni aperte, valutazione mensile delle attività di data quality, sintesi dello stato delle criticità rilevate e non risolte.

Dati completi e coerenti per un reporting di qualità.

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Contabilità titoli

Il servizio prevede il supporto nelle attività relative alla produzione della COGE e in particolare:

  • Creazione e manutenzione piano dei conti – Costruzione dei codici di contabilità in SOFIA mediante opportune regole di abbinamento tra i codici contabili e le classificazioni utilizzate nella relativa struttura del piano dei conti
  • Contabilizzazione delle operazioni – Produzione periodica delle scritture contabili in partita doppia delle operazioni e dei flussi finanziari, valutazione mensile degli strumenti finanziari in base ai prezzi di mercati
  • Gestione del sezionale contabile – Calcolo dei saldi di apertura di inizio anno con l’obiettivo di avere in SOFIA allineati i saldi contabili con il sistema contabile di compagnia
  • Estrazione prime note contabili – Estrazione delle scritture contabili in partita doppia delle operazioni del periodo ed estrazione dei file di alimentazione del sistema contabile della compagnia

Processo gestito con competenze applicative e di processo consolidate.

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USERS ADMINISTRATION

Il servizio prevede la gestione su base continuativa dei profili delle utenze di SOFIA e dei diritti di accesso e di modifica ai dati, sulla base degli strumenti di profilazione disponibili in SOFIA e in accordo con gli indirizzi e le policy di accesso ai dati aziendali desiderati dal Cliente:

  • Creazione e aggiornamento profili utente – Creazione dei profili utente e assegnazione dei diritti di accesso e di modifica ai dati coerenti con gli indirizzi e le policy aziendali del Cliente, check-up delle autorizzazioni già presenti in SOFIA e bonifica iniziale
  • Verifica periodica dei profili utente – Conduzione periodica di check-up completi delle autorizzazioni e produzione del report di presentazione dei risultati

L’accesso ai dati rispecchia le esigenze operative ed è coerente con le policy aziendali.

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APPLICATION SERVICE PROVIDER

Con i servizi di ASP il Cliente utilizza SOFIA senza farsi carico della gestione dell’infrastruttura tecnologica, con un vantaggioso rapporto costi/benefici.

SOFIA Online inoltre garantisce supporto applicativo in termini di monitoraggio delle performance complessive del sistema, caricamento delle release e delle patch, monitoraggio di moduli specifici di SOFIA come lo schedulatore e le interfacce

FACILITY MANAGEMENT

Il Facility Management è un servizio che prevede la gestione completa di hardware, software e connessioni necessarie all'utilizzo di SOFIA. Un data center dedicato permette agli utenti di utilizzare SOFIA attraverso internet in condizioni di massima sicurezza fisica, logica ed applicativa.

Ogni utente può accedere a SOFIA, previa autenticazione, con un qualsiasi PC connesso ad internet.

Il servizio di Facility Management comprende la selezione, il dimensionamento, la messa a disposizione e l'installazione dell'hardware.

Con questo servizio, SOFIA Online ha in carico la manutenzione e l'aggiornamento del software SOFIA e dell'hardware relativo e fornisce il supporto tecnico e applicativo per garantire al Cliente la piena disponibilità di SOFIA attraverso i seguenti processi:

  • Gestione e monitoraggio della piattaforma tecnologica - Verifica dello stato dell’infrastruttura a servizio di SOFIA al fine di garantirne la disponibilità. Le attività di monitoraggio riguardano in particolare:
    • Hardware – macchine e apparati di storage
    • Software di base – Sistemi operativi, ambiente di virtualizzazione, antivirus, software di remotizzazione, software di back up
    • Reti – rete interna di interconnessione, accesso internet, connessioni dedicate verso il Cliente e verso provider di servizi esterni
    • Infrastruttura energetica
  • Manutenzione e aggiornamento dei sistemi - Aggiornamento di hardware, software di base, reti e infrastruttura
  • Gestione della sicurezza degli accessi utente - Creazione e la gestione degli accessi logici alla piattaforma da parte degli utenti e l’assegnazione dei diritti alle risorse condivise
  • Gestione delle richieste - Gestione delle richieste relative alla piattaforma tecnologica, come l’ampliamento dello storage, la necessità di nuovi ambienti applicativi, l’attivazione di progetti di natura sistemistica, la connessione a fornitori esterni per invio/ricezione flussi, il potenziamento dell’hardware

SOFIA installata in un ambiente ad alta affidabilità, una soluzione solida e all’avanguardia.

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LA SERVER FARM

Il data center di produzione si trova a Settimo Milanese, nel sito di BT Italia, una struttura classificata TIER IV. Il sito di Disaster Recovery si trova a Pomezia. Le Server Farm sono certificate:

  • ISO 9001
  • ISO/IEC 27001
  • OHSAS 18001

Il Facility Management è un servizio che prevede la gestione completa di hardware, software.
La server farm dispone di:

  • Ambiente protetto con accesso garantito al solo personale autorizzato
  • Alimentazione elettrica ridondata e disponibilità di generatori elettrici di emergenza
  • Infrastrutture di networking ridondate sia internamente sia esternamente sulle dorsali internet
  • Sistema di network monitoring e di IDS (intrusion detection system)
  • Sistema di monitoraggio dei sistemi e delle infrastrutture relative 24 x 7
  • Infrastruttura del sito a prova di eventi catastrofici naturali (terremoti e alluvioni)
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APPLICATION MANAGEMENT SOFIA

Il Servizio prevede la gestione completa del processo di caricamento delle nuove release di SOFIA, il monitoraggio delle prestazioni e il supporto alla manutenzione sistemistica della piattaforma tecnologica del software.

Le principali caratteristiche del servizio sono:

  • Attività di presidio sistemistico su base continuativa finalizzato al perseguimento ed al mantenimento di tempi di risposta soddisfacenti di SOFIA
  • Monitoraggio delle performance di sistema, sia per la parte ascrivibile alla piattaforma hardware su cui SOFIA è installata, sia per quella riferibile ai tempi di risposta di un set di funzioni chiave
  • Diagnosi delle eventuali problematiche di performance e loro condivisione con il Cliente
  • Conduzione di attività di ottimizzazione e reingegnerizzazione dei sorgenti di SOFIA, in risposta ad eventuali colli di bottiglia che dovessero emergere in relazione alla specifica realtà operativa di ogni Cliente
  • Gestione del processo di upgrade di SOFIA, comprensivo del caricamento degli aggiornamenti sia in ambiente di pre-produzione sia in ambiente di produzione, nonché delle eventuali patch correttive, secondo protocolli di comunicazione condivisi
  • Gestione del processo di verifica dell'impatto di nuove patch Windows, di cui il Cliente intende effettuare il caricamento sui server di SOFIA

Protocolli di comunicazione definiti e collaudati coinvolgono e informano tempestivamente tutti i soggetti interessati.

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APPLICATION MANAGEMENT SCHEDULER

Con il presidio dello schedulatore SOFIA Online regola la corretta esecuzione di tutte le procedure di cui il Cliente abbia richiesto l'esecuzione ricorrente tramite il modulo "Schedulatore" di SOFIA, con il quale è possibile programmare i tempi e la frequenza di esecuzione delle macro.

SOFIA Online provvede a:

  • Schedulare le macro indicate dal Cliente con la frequenza e gli orari di esecuzione desiderati
  • Monitorare la regolare esecuzione delle procedure schedulate e della disponibilità dello Schedulatore
  • Definire e mantenere aggiornata la lista dei destinatari delle email di notifica per ciascuna procedura
  • Risolvere i problemi di natura applicativa e riavviare la procedura monitorando il relativo esito
  • Notificare via email gli esiti delle procedure schedulate

L’automatizzazione delle procedure aumenta l’efficienza dei processi operativi.

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APPLICATION MANAGEMENT ORDER ROUTING

Con il presidio dell’Order Routing SOFIA Online garantisce il regolare funzionamento di SOFIA relativamente alla connettività con i sistemi per la gestione degli ordini provenienti dal modulo “Registro Ordini” di SOFIA e al successivo invio degli eseguiti, promuovendo la tempestiva risoluzione dei problemi di order routing che si dovessero presentare.

Un presidio specializzato a garanzia dei processi di trading.

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